EU-aanbesteding vermogensbeheer

Provincie Fryslan

De provincie Fryslân heeft de beschikking gekregen over de middelen die zijn vrijgekomen als gevolg van de verkoop van haar aandelen Nuon Energy in 2009, waardoor het vermogen van de provincie Fryslân aanzienlijk is. De omvang van het belegde vermogen zal ultimo 2014 circa 700 000 000 EUR bedragen. Het vermogen wordt belegd in obligaties aan de hand van een stringent Buy & Hold beleggingsmandaat. In 2013 is het schatkistbankieren als onder deel van wet Fido ingevoerd, waardoor het niet meer is toegestaan om nieuwe obligaties aan te kopen. De huidige portefeuille mag tot het einde van de looptijd worden aangehouden en ook het ruilen van een obligatie voor een andere blijft toegestaan (mits hiermee de looptijd niet wordt verlengd). Dat maakt dat de aard van de werkzaamheden voor de vermogensbeheerder minder omvangrijk zijn geworden dan voorheen. De provincie is voornemens om 1 vermogensbeheerder te selecteren middels een Europese openbare aanbesteding. De vermogensbeheerder dient, anders dan in het huidige mandaat, rekening te houden met het feit dat de provincie mogelijk geld wil uitlenen aan Nederlandse decentrale overheden en dit wil laten verzorgen door de vermogensbeheerder. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met viermaal een verlengingsoptie van 12 maanden. De maximale looptijd van de overeenkomst is (inclusief verlengingen) 8 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.1.2015. De transitie dient plaats te vinden december van dit jaar.

Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2014-10-14. De aanbesteding werd gepubliceerd op 2014-09-03.

Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie?

Wat?

Aankoopgeschiedenis
Datum Document
2014-09-03 Aankondiging van een opdracht
2014-12-10 Award Aankondiging