Bancaire diensten 2015 Belasting Samenwerking Rivierenland
De opdracht omvat de uitvoering van bancaire diensten ten behoeve van de opdrachtgever:
— de uitvoering van het betalingsverkeer van BSR;
— het beschikbaar stellen van een rekening courant overeenkomst (hierin worden o.a. de kredietlimiet, rentecondities en afspraken over bijvoorbeeld valutering vastgelegd);
— de beschikbaarheid en kwaliteit van het electronic bankpakket;
— overige voorwaarden zoals het beschikbaar zijn van dag- en kasgeld;
— de ondersteuning van digitale nota's. BSR overweegt op termijn over te gaan op het aanbieden van een digitale nota;
— zodra wettelijk is toegestaan wil BSR voor de invordering van belastingaanslagen gebruik maken van de zogenaamde „bankvordering”. De aanbieder dient dit te faciliteren door het hiervoor beschikbaar stellen van een extra bankrekening;
— in 2014 is de SEPA-regelgeving ingevoerd. In de opdracht is opgenomen het verzorgen van betalings- en incassoverwerking, waarbij BSR heeft gekozen voor gegevensuitwisseling met de bank middels de ondersteuning van PowertoPay;
— sinds januari 2014 is voor gemeenschappelijke regelingen het zogenaamde „schatkistbankieren” verplicht. BSR heeft een afspraak met het agentschap, waarbij dagelijks automatisch de aanzuivering van en naar de rekening bij de schatkist plaatsvindt. Dit moet door de inschrijver worden ondersteund;
— mutaties van de rekening voor de belastingopbrengsten dienen zowel in electronic banking als in formaat S-MT940 via PowertoPay/FTP te worden aangeleverd.
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2014-09-03.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2014-07-24.
Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie?
Wat?
Waar?
Aankoopgeschiedenis
| Datum |
Document |
| 2014-07-24
|
Aankondiging van een opdracht
|
| 2014-11-06
|
Award Aankondiging
|