Adviesfunctie Treasury
1.2.1 Doel
De liquiditeitspositie van de provincie is in de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Tot 2007 was sprake van een groeiend tijdelijk overschot aan liquide middelen. In 2007 nam dat aanmerkelijk toe door de extra dividend uitkering van Essent.
Vanaf 2007 werd de provincie geconfronteerd met aanvullende treasury vraagstukken: kredietcrisis, treasury organisatie (governance), instelling Treasury Commissie, ontvangst 2 000 000 000 EUR uit de verkoop aandelen Essent, uitzetting van deze middelen, beleid inzake strategie en beheer van de Essent middelen.
Het beleid op het terrein van treasury en vermogensbeheer heeft de provincie vastgelegd in een tweetal documenten: de Verordening treasury Noord-Brabant en het Treasury Statuut Provincie Noord-Brabant. De verordening is vastgesteld door het algemeen bestuur van de provincie: Provinciale Staten. In dit document zijn de regels opgenomen waar het College van Gedeputeerde Staten zich aan moet houden bij treasury. In het Treasury Statuut, dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten wordt het integrale treasury beleid weergegeven inclusief de kaders waar binnen dit plaats vindt en de taken en bevoegdheden die daarbij horen.
In deze documenten is ook de strategie vastgelegd die de provincie heeft gekozen voor het beheer van het vermogen dat is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent. Binnen deze strategie worden op dit moment twee beleggingsportefeuilles aangehouden: een immunisatieportefeuille (1 930 000 000 EUR) en een investeringsagendaportefeuille (380 000 000 EUR). Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan 2 externe vermogensbeheerders en de obligaties die deel uitmaken van de beleggingsportefeuilles worden bewaard door een bewaarbank (custodian).
De Verordening treasury Noord-Brabant, het Treasury Statuut Provincie Nood-Brabant en het Beleggingsmandaat Vermogensbeheer zijn als bijlage opgenomen.
Vanaf 2011 is de formatie voor treasury ingevuld. Daarmee kunnen de primaire taken op het terrein van treasury adequaat worden uitgevoerd en zal de benodigde kennis worden opgebouwd. De provincie Noord-Brabant zal in de komende jaren evenwel behoefte blijven houden aan externe advisering op het terrein van treasury. Het belang is zeer groot (een te beheren vermogen van meer dan EUR 2 miljard). Naarmate de interne kennis toeneemt zal de behoefte aan externe advisering minder worden.
De externe advisering zal vooral bestaan uit tweede lijns ondersteuning/advisering: beoordelen van de beleggingsportefeuilles, rapportages, herbeleggingen, financieringen. Als het gaat om bijvoorbeeld de inrichting van een indexatieportefeuille zal een groter beroep gedaan worden op noodzakelijke specialistische kennis. Bovendien blijft externe specialistische advisering binnen het Treasury Committee (TC) noodzakelijk.
1.2.2 Reikwijdte van deze aanbesteding.
Treasury en vermogensbeheer wordt binnen de provinciale organisatie steeds beter geborgd: in de organisatie en bij de opzet en uitvoering van strategisch, tactisch en operationeel beleid. Het komende jaar zullen nog stappen genomen worden door de formulering en implementatie van processen en de inrichting van systemen.
Regulier worden binnen het treasury organisatie de volgende zaken behartigd:
— opstellen en bijstellen treasury beleid (verordening treasury en treasury statuut),
— liquiditeitsplanning kort en lang,
— uitzetten tijdelijke overschotten kort,
— aantrekken financiering kort en lang,
— P&C activiteiten: treasury paragraaf bij begroting en jaarrekening en treasury jaarplan en -jaarverslag,
— advisering bij financieringsvraagstukken,
— relatiebeheer banken en vermogensbeheerders,
— advisering bij betalingsverkeer en bankrelaties.
Kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de primaire processen zijn aanwezig.
Behoefte zal blijven voor tweede lijn ondersteuning, specialistische kennis in specifiek voorkomende vraagstukken en ondersteuning van het Treasury Committee.
Specifieke deskundigheid/advisering hebben wij nodig voor:
— risicomanagement,
— producten advisering,
— marktontwikkeling,
— toetsen van de externe vermogensbeheerder en bewaarbank,
— vakinhoudelijk toetsen van de Verordening treasury en het Treasury Statuut,
— matchingsvraagstukken rond looptijden van de beleggingen,
— majeure aanpassingen van beleid en rapportages,
— advisering bij selectie geautomatiseerde systemen en de invoering daarvan,
— financieringsvraagstukken.
Deadline
De termijn voor de ontvangst van de offertes was 2011-07-27.
De aanbesteding werd gepubliceerd op 2011-06-09.
Leveranciers
De volgende leveranciers worden genoemd in gunningsbesluiten of andere aanbestedingsdocumenten:
Wie?
Wat?
Waar?
Aankoopgeschiedenis
| Datum |
Document |
| 2011-06-09
|
Aankondiging van een opdracht
|
| 2011-10-24
|
Award Aankondiging
|